宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.9129 0.0323 0.30
2026/04/24 10.8806 -0.0078 -0.07
2026/04/23 10.8884 -0.0311 -0.28
2026/04/22 10.9195 0.0197 0.18
2026/04/21 10.8998 -0.0225 -0.21
2026/04/20 10.9223 -0.0425 -0.39
2026/04/17 10.9648 0.0526 0.48
2026/04/16 10.9122 -0.0060 -0.05
2026/04/15 10.9182 0.0004 0.00
2026/04/14 10.9178 0.0806 0.74
2026/04/13 10.8372 0.0048 0.04
2026/04/10 10.8324 0.0209 0.19
2026/04/09 10.8115 -0.0215 -0.20
2026/04/08 10.8330 0.0948 0.88
2026/04/07 10.7382 0.0992 0.93
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.6390 -0.1173 -1.09
2026/04/01 10.7563 0.1093 1.03
2026/03/31 10.6470 0.0121 0.11
2026/03/30 10.6349 0.0287 0.27
2026/03/27 10.6062 -0.0794 -0.74
2026/03/26 10.6856 -0.1016 -0.94
2026/03/25 10.7872 0.0067 0.06
2026/03/24 10.7805 0.0402 0.37
2026/03/23 10.7403 -0.1094 -1.01
2026/03/20 10.8497 -0.0193 -0.18
2026/03/19 10.8690 -0.0588 -0.54
2026/03/18 10.9278 -0.0051 -0.05
2026/03/17 10.9329 0.0385 0.35
2026/03/16 10.8944 0.0343 0.32
2026/03/13 10.8601 -0.1010 -0.92