永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 1.4438 -0.0019 -0.13
2026/04/24 1.4457 0.0012 0.08
2026/04/23 1.4445 0.0000 0.00
2026/04/22 1.4445 0.0006 0.04
2026/04/21 1.4439 -0.0008 -0.06
2026/04/20 1.4447 0.0008 0.06
2026/04/17 1.4439 0.0033 0.23
2026/04/16 1.4406 0.0023 0.16
2026/04/15 1.4383 0.0022 0.15
2026/04/14 1.4361 0.0024 0.17
2026/04/13 1.4337 -0.0006 -0.04
2026/04/10 1.4343 -0.0005 -0.03
2026/04/09 1.4348 -0.0004 -0.03
2026/04/08 1.4352 0.0043 0.30
2026/04/07 1.4309 -0.0073 -0.51
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 1.4382 0.0031 0.22
2026/04/01 1.4351 -0.0034 -0.24
2026/03/31 1.4385 0.0022 0.15
2026/03/30 1.4363 -0.0010 -0.07
2026/03/27 1.4373 -0.0021 -0.15
2026/03/26 1.4394 -0.0010 -0.07
2026/03/25 1.4404 0.0060 0.42
2026/03/24 1.4344 -0.0037 -0.26
2026/03/23 1.4381 0.0017 0.12
2026/03/20 1.4364 -0.0095 -0.66
2026/03/19 1.4459 -0.0010 -0.07
2026/03/18 1.4469 -0.0041 -0.28
2026/03/17 1.4510 -0.0013 -0.09
2026/03/16 1.4523 -0.0011 -0.08
2026/03/13 1.4534 0.0016 0.11