富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.4060 0.0023 0.03
2026/04/24 7.4037 0.0066 0.09
2026/04/23 7.3971 -0.0083 -0.11
2026/04/22 7.4054 -0.0043 -0.06
2026/04/21 7.4097 -0.0117 -0.16
2026/04/20 7.4214 0.0007 0.01
2026/04/17 7.4207 0.0176 0.24
2026/04/16 7.4031 -0.0020 -0.03
2026/04/15 7.4051 0.0017 0.02
2026/04/14 7.4034 0.0318 0.43
2026/04/13 7.3716 0.0010 0.01
2026/04/10 7.3706 -0.0042 -0.06
2026/04/09 7.3748 0.0130 0.18
2026/04/08 7.3618 0.0576 0.79
2026/04/07 7.3042 0.0160 0.22
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.2882 -0.0056 -0.08
2026/04/01 7.2938 -0.0263 -0.36
2026/03/31 7.3201 0.0362 0.50
2026/03/30 7.2839 0.0028 0.04
2026/03/27 7.2811 -0.0351 -0.48
2026/03/26 7.3162 -0.0307 -0.42
2026/03/25 7.3469 0.0173 0.24
2026/03/24 7.3296 -0.0083 -0.11
2026/03/23 7.3379 0.0137 0.19
2026/03/20 7.3242 -0.0190 -0.26
2026/03/19 7.3432 -0.0225 -0.31
2026/03/18 7.3657 -0.0093 -0.13
2026/03/17 7.3750 0.0145 0.20
2026/03/16 7.3605 0.0101 0.14
2026/03/13 7.3504 -0.0286 -0.39