富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.2197 -0.0264 -0.29
2026/04/24 9.2461 -0.0031 -0.03
2026/04/23 9.2492 -0.0127 -0.14
2026/04/22 9.2619 0.0096 0.10
2026/04/21 9.2523 -0.0265 -0.29
2026/04/20 9.2788 -0.0134 -0.14
2026/04/17 9.2922 0.0428 0.46
2026/04/16 9.2494 -0.0340 -0.37
2026/04/15 9.2834 -0.0156 -0.17
2026/04/14 9.2990 0.0173 0.19
2026/04/13 9.2817 0.0255 0.28
2026/04/10 9.2562 -0.0125 -0.13
2026/04/09 9.2687 -0.0036 -0.04
2026/04/08 9.2723 0.0097 0.10
2026/04/07 9.2626 -0.0071 -0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.2697 0.0149 0.16
2026/04/01 9.2548 0.0113 0.12
2026/03/31 9.2435 0.0249 0.27
2026/03/30 9.2186 0.0711 0.78
2026/03/27 9.1475 -0.0315 -0.34
2026/03/26 9.1790 -0.0713 -0.77
2026/03/25 9.2503 0.0243 0.26
2026/03/24 9.2260 -0.0367 -0.40
2026/03/23 9.2627 0.0622 0.68
2026/03/20 9.2005 -0.0448 -0.48
2026/03/19 9.2453 -0.0004 -0.00
2026/03/18 9.2457 -0.0297 -0.32
2026/03/17 9.2754 0.0108 0.12
2026/03/16 9.2646 0.0384 0.42
2026/03/13 9.2262 -0.0046 -0.05