富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 11.2400 0.0400 0.36
2026/04/24 11.2000 0.1300 1.17
2026/04/23 11.0700 -0.0400 -0.36
2026/04/22 11.1100 0.1400 1.28
2026/04/21 10.9700 -0.0100 -0.09
2026/04/20 10.9800 -0.0100 -0.09
2026/04/17 10.9900 0.0800 0.73
2026/04/16 10.9100 0.0700 0.65
2026/04/15 10.8400 0.0000 0.00
2026/04/14 10.8400 0.1200 1.12
2026/04/13 10.7200 0.0900 0.85
2026/04/10 10.6300 0.0500 0.47
2026/04/09 10.5800 0.1000 0.95
2026/04/08 10.4800 0.3100 3.05
2026/04/07 10.1700 0.0900 0.89
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.0800 0.0000 0.00
2026/04/01 10.0800 0.1000 1.00
2026/03/31 9.9800 0.1700 1.73
2026/03/30 9.8100 -0.1200 -1.21
2026/03/27 9.9300 -0.0600 -0.60
2026/03/26 9.9900 -0.2000 -1.96
2026/03/25 10.1900 0.0700 0.69
2026/03/24 10.1200 0.0000 0.00
2026/03/23 10.1200 0.0300 0.30
2026/03/20 10.0900 -0.1700 -1.66
2026/03/19 10.2600 0.0100 0.10
2026/03/18 10.2500 -0.0200 -0.19
2026/03/17 10.2700 0.0700 0.69
2026/03/16 10.2000 0.0900 0.89
2026/03/13 10.1100 -0.0100 -0.10