富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 0.5807 0.0000 0.00
2026/04/24 0.5807 0.0000 0.00
2026/04/23 0.5807 -0.0004 -0.07
2026/04/22 0.5811 -0.0005 -0.09
2026/04/21 0.5816 0.0005 0.09
2026/04/20 0.5811 0.0005 0.09
2026/04/17 0.5806 -0.0001 -0.02
2026/04/16 0.5807 0.0002 0.03
2026/04/15 0.5805 0.0009 0.16
2026/04/14 0.5796 0.0015 0.26
2026/04/13 0.5781 0.0000 0.00
2026/04/10 0.5781 0.0018 0.31
2026/04/09 0.5763 -0.0026 -0.45
2026/04/08 0.5789 0.0029 0.50
2026/04/07 0.5760 -0.0003 -0.05
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 0.5763 -0.0003 -0.05
2026/04/01 0.5766 0.0027 0.47
2026/03/31 0.5739 0.0003 0.05
2026/03/30 0.5736 -0.0009 -0.16
2026/03/27 0.5745 -0.0008 -0.14
2026/03/26 0.5753 -0.0001 -0.02
2026/03/25 0.5754 0.0031 0.54
2026/03/24 0.5723 0.0002 0.03
2026/03/23 0.5721 -0.0051 -0.88
2026/03/20 0.5772 -0.0001 -0.02
2026/03/19 0.5773 -0.0036 -0.62
2026/03/18 0.5809 -0.0009 -0.15
2026/03/17 0.5818 -0.0003 -0.05
2026/03/16 0.5821 -0.0012 -0.21
2026/03/13 0.5833 -0.0007 -0.12