富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 1.2856 0.0000 0.00
2026/04/24 1.2856 0.0001 0.01
2026/04/23 1.2855 -0.0009 -0.07
2026/04/22 1.2864 -0.0011 -0.09
2026/04/21 1.2875 0.0011 0.09
2026/04/20 1.2864 0.0011 0.09
2026/04/17 1.2853 -0.0002 -0.02
2026/04/16 1.2855 0.0004 0.03
2026/04/15 1.2851 0.0020 0.16
2026/04/14 1.2831 0.0033 0.26
2026/04/13 1.2798 -0.0001 -0.01
2026/04/10 1.2799 0.0040 0.31
2026/04/09 1.2759 0.0010 0.08
2026/04/08 1.2749 0.0064 0.50
2026/04/07 1.2685 -0.0006 -0.05
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 1.2691 -0.0007 -0.06
2026/04/01 1.2698 0.0059 0.47
2026/03/31 1.2639 0.0006 0.05
2026/03/30 1.2633 -0.0018 -0.14
2026/03/27 1.2651 -0.0020 -0.16
2026/03/26 1.2671 0.0000 0.00
2026/03/25 1.2671 0.0067 0.53
2026/03/24 1.2604 0.0004 0.03
2026/03/23 1.2600 -0.0113 -0.89
2026/03/20 1.2713 -0.0001 -0.01
2026/03/19 1.2714 -0.0078 -0.61
2026/03/18 1.2792 -0.0021 -0.16
2026/03/17 1.2813 -0.0007 -0.05
2026/03/16 1.2820 -0.0025 -0.19
2026/03/13 1.2845 -0.0017 -0.13