富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.9718 0.0044 0.03
2026/04/24 12.9674 0.0002 0.00
2026/04/23 12.9672 -0.0363 -0.28
2026/04/22 13.0035 0.0149 0.11
2026/04/21 12.9886 -0.1000 -0.76
2026/04/20 13.0886 -0.0664 -0.50
2026/04/17 13.1550 0.1489 1.14
2026/04/16 13.0061 0.0459 0.35
2026/04/15 12.9602 -0.0289 -0.22
2026/04/14 12.9891 0.1546 1.20
2026/04/13 12.8345 0.0220 0.17
2026/04/10 12.8125 0.0066 0.05
2026/04/09 12.8059 -0.0076 -0.06
2026/04/08 12.8135 0.4079 3.29
2026/04/07 12.4056 0.0050 0.04
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.4006 -0.0697 -0.56
2026/04/01 12.4703 0.2322 1.90
2026/03/31 12.2381 0.1344 1.11
2026/03/30 12.1037 -0.0095 -0.08
2026/03/27 12.1132 -0.0922 -0.76
2026/03/26 12.2054 -0.1787 -1.44
2026/03/25 12.3841 0.1062 0.86
2026/03/24 12.2779 -0.0224 -0.18
2026/03/23 12.3003 0.1523 1.25
2026/03/20 12.1480 -0.1609 -1.31
2026/03/19 12.3089 -0.1597 -1.28
2026/03/18 12.4686 -0.1196 -0.95
2026/03/17 12.5882 0.0648 0.52
2026/03/16 12.5234 0.1120 0.90
2026/03/13 12.4114 -0.1150 -0.92