富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 3.3593 0.0013 0.04
2026/04/24 3.3580 -0.0014 -0.04
2026/04/23 3.3594 -0.0037 -0.11
2026/04/22 3.3631 -0.0026 -0.08
2026/04/21 3.3657 -0.0001 -0.00
2026/04/20 3.3658 0.0046 0.14
2026/04/17 3.3612 0.0009 0.03
2026/04/16 3.3603 -0.0010 -0.03
2026/04/15 3.3613 0.0038 0.11
2026/04/14 3.3575 0.0133 0.40
2026/04/13 3.3442 -0.0021 -0.06
2026/04/10 3.3463 0.0085 0.25
2026/04/09 3.3378 0.0020 0.06
2026/04/08 3.3358 0.0285 0.86
2026/04/07 3.3073 0.0004 0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 3.3069 -0.0270 -0.81
2026/04/01 3.3339 0.0225 0.68
2026/03/31 3.3114 0.0044 0.13
2026/03/30 3.3070 -0.0062 -0.19
2026/03/27 3.3132 -0.0102 -0.31
2026/03/26 3.3234 -0.0050 -0.15
2026/03/25 3.3284 0.0211 0.64
2026/03/24 3.3073 0.0055 0.17
2026/03/23 3.3018 -0.0270 -0.81
2026/03/20 3.3288 -0.0084 -0.25
2026/03/19 3.3372 -0.0136 -0.41
2026/03/18 3.3508 -0.0028 -0.08
2026/03/17 3.3536 0.0003 0.01
2026/03/16 3.3533 -0.0022 -0.07
2026/03/13 3.3555 -0.0123 -0.37