富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.4121 0.0033 0.04
2026/04/24 7.4088 -0.0030 -0.04
2026/04/23 7.4118 -0.0082 -0.11
2026/04/22 7.4200 -0.0057 -0.08
2026/04/21 7.4257 -0.0003 -0.00
2026/04/20 7.4260 0.0100 0.13
2026/04/17 7.4160 0.0022 0.03
2026/04/16 7.4138 -0.0022 -0.03
2026/04/15 7.4160 0.0084 0.11
2026/04/14 7.4076 0.0290 0.39
2026/04/13 7.3786 -0.0045 -0.06
2026/04/10 7.3831 0.0187 0.25
2026/04/09 7.3644 0.0044 0.06
2026/04/08 7.3600 0.0631 0.86
2026/04/07 7.2969 0.0013 0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.2956 -0.0114 -0.16
2026/04/01 7.3070 0.0498 0.69
2026/03/31 7.2572 0.0099 0.14
2026/03/30 7.2473 -0.0136 -0.19
2026/03/27 7.2609 -0.0224 -0.31
2026/03/26 7.2833 -0.0111 -0.15
2026/03/25 7.2944 0.0456 0.63
2026/03/24 7.2488 0.0124 0.17
2026/03/23 7.2364 -0.0595 -0.82
2026/03/20 7.2959 -0.0183 -0.25
2026/03/19 7.3142 -0.0297 -0.40
2026/03/18 7.3439 -0.0062 -0.08
2026/03/17 7.3501 0.0005 0.01
2026/03/16 7.3496 -0.0049 -0.07
2026/03/13 7.3545 -0.0268 -0.36