富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.8750 0.0050 0.06
2026/04/24 7.8700 -0.0029 -0.04
2026/04/23 7.8729 -0.0080 -0.10
2026/04/22 7.8809 -0.0055 -0.07
2026/04/21 7.8864 -0.0003 -0.00
2026/04/20 7.8867 0.0121 0.15
2026/04/17 7.8746 0.0029 0.04
2026/04/16 7.8717 -0.0017 -0.02
2026/04/15 7.8734 0.0100 0.13
2026/04/14 7.8634 0.0310 0.40
2026/04/13 7.8324 -0.0031 -0.04
2026/04/10 7.8355 0.0205 0.26
2026/04/09 7.8150 0.0054 0.07
2026/04/08 7.8096 0.0690 0.89
2026/04/07 7.7406 0.0045 0.06
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.7361 -0.0122 -0.16
2026/04/01 7.7483 0.0545 0.71
2026/03/31 7.6938 0.0111 0.14
2026/03/30 7.6827 -0.0126 -0.16
2026/03/27 7.6953 -0.0231 -0.30
2026/03/26 7.7184 -0.0121 -0.16
2026/03/25 7.7305 0.0487 0.63
2026/03/24 7.6818 0.0136 0.18
2026/03/23 7.6682 -0.0615 -0.80
2026/03/20 7.7297 -0.0192 -0.25
2026/03/19 7.7489 -0.0308 -0.40
2026/03/18 7.7797 -0.0054 -0.07
2026/03/17 7.7851 0.0017 0.02
2026/03/16 7.7834 -0.0036 -0.05
2026/03/13 7.7870 -0.0284 -0.36