富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 3.5227 -0.0010 -0.03
2026/04/24 3.5237 -0.0042 -0.12
2026/04/23 3.5279 -0.0022 -0.06
2026/04/22 3.5301 0.0001 0.00
2026/04/21 3.5300 -0.0026 -0.07
2026/04/20 3.5326 0.0020 0.06
2026/04/17 3.5306 0.0028 0.08
2026/04/16 3.5278 -0.0060 -0.17
2026/04/15 3.5338 0.0032 0.09
2026/04/14 3.5306 0.0082 0.23
2026/04/13 3.5224 0.0020 0.06
2026/04/10 3.5204 0.0072 0.20
2026/04/09 3.5132 -0.0004 -0.01
2026/04/08 3.5136 0.0225 0.64
2026/04/07 3.4911 0.0011 0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 3.4900 -0.0270 -0.77
2026/04/01 3.5170 0.0233 0.67
2026/03/31 3.4937 0.0039 0.11
2026/03/30 3.4898 -0.0004 -0.01
2026/03/27 3.4902 -0.0132 -0.38
2026/03/26 3.5034 -0.0081 -0.23
2026/03/25 3.5115 0.0193 0.55
2026/03/24 3.4922 0.0025 0.07
2026/03/23 3.4897 -0.0214 -0.61
2026/03/20 3.5111 -0.0079 -0.22
2026/03/19 3.5190 -0.0077 -0.22
2026/03/18 3.5267 -0.0052 -0.15
2026/03/17 3.5319 -0.0026 -0.07
2026/03/16 3.5345 0.0005 0.01
2026/03/13 3.5340 -0.0089 -0.25