富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.2468 -0.0021 -0.03
2026/04/24 7.2489 -0.0089 -0.12
2026/04/23 7.2578 -0.0043 -0.06
2026/04/22 7.2621 0.0003 0.00
2026/04/21 7.2618 -0.0054 -0.07
2026/04/20 7.2672 0.0040 0.06
2026/04/17 7.2632 0.0059 0.08
2026/04/16 7.2573 -0.0126 -0.17
2026/04/15 7.2699 0.0065 0.09
2026/04/14 7.2634 0.0167 0.23
2026/04/13 7.2467 0.0043 0.06
2026/04/10 7.2424 0.0146 0.20
2026/04/09 7.2278 -0.0007 -0.01
2026/04/08 7.2285 0.0458 0.64
2026/04/07 7.1827 0.0022 0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.1805 -0.0094 -0.13
2026/04/01 7.1899 0.0478 0.67
2026/03/31 7.1421 0.0081 0.11
2026/03/30 7.1340 -0.0010 -0.01
2026/03/27 7.1350 -0.0271 -0.38
2026/03/26 7.1621 -0.0163 -0.23
2026/03/25 7.1784 0.0393 0.55
2026/03/24 7.1391 0.0052 0.07
2026/03/23 7.1339 -0.0439 -0.61
2026/03/20 7.1778 -0.0159 -0.22
2026/03/19 7.1937 -0.0157 -0.22
2026/03/18 7.2094 -0.0108 -0.15
2026/03/17 7.2202 -0.0053 -0.07
2026/03/16 7.2255 0.0010 0.01
2026/03/13 7.2245 -0.0182 -0.25