富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.3892 -0.0013 -0.01
2026/04/24 12.3905 0.0051 0.04
2026/04/23 12.3854 -0.0142 -0.11
2026/04/22 12.3996 -0.0014 -0.01
2026/04/21 12.4010 -0.0156 -0.13
2026/04/20 12.4166 0.0016 0.01
2026/04/17 12.4150 0.0219 0.18
2026/04/16 12.3931 -0.0082 -0.07
2026/04/15 12.4013 -0.0006 -0.00
2026/04/14 12.4019 0.0356 0.29
2026/04/13 12.3663 0.0087 0.07
2026/04/10 12.3576 0.0091 0.07
2026/04/09 12.3485 0.0050 0.04
2026/04/08 12.3435 0.0574 0.47
2026/04/07 12.2861 0.0008 0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.2853 0.0049 0.04
2026/04/01 12.2804 0.0407 0.33
2026/03/31 12.2397 0.0127 0.10
2026/03/30 12.2270 0.0123 0.10
2026/03/27 12.2147 -0.0128 -0.10
2026/03/26 12.2275 -0.0313 -0.26
2026/03/25 12.2588 0.0432 0.35
2026/03/24 12.2156 -0.0102 -0.08
2026/03/23 12.2258 -0.0191 -0.16
2026/03/20 12.2449 -0.0484 -0.39
2026/03/19 12.2933 -0.0076 -0.06
2026/03/18 12.3009 -0.0139 -0.11
2026/03/17 12.3148 0.0082 0.07
2026/03/16 12.3066 0.0121 0.10
2026/03/13 12.2945 -0.0269 -0.22