富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 5.7286 -0.0059 -0.10
2026/04/24 5.7345 -0.0024 -0.04
2026/04/23 5.7369 -0.0042 -0.07
2026/04/22 5.7411 0.0033 0.06
2026/04/21 5.7378 -0.0112 -0.19
2026/04/20 5.7490 -0.0048 -0.08
2026/04/17 5.7538 0.0127 0.22
2026/04/16 5.7411 -0.0124 -0.22
2026/04/15 5.7535 -0.0023 -0.04
2026/04/14 5.7558 0.0070 0.12
2026/04/13 5.7488 0.0097 0.17
2026/04/10 5.7391 0.0009 0.02
2026/04/09 5.7382 -0.0022 -0.04
2026/04/08 5.7404 0.0127 0.22
2026/04/07 5.7277 -0.0013 -0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 5.7290 -0.0260 -0.45
2026/04/01 5.7550 0.0167 0.29
2026/03/31 5.7383 0.0041 0.07
2026/03/30 5.7342 0.0145 0.25
2026/03/27 5.7197 -0.0104 -0.18
2026/03/26 5.7301 -0.0189 -0.33
2026/03/25 5.7490 0.0154 0.27
2026/03/24 5.7336 -0.0108 -0.19
2026/03/23 5.7444 0.0019 0.03
2026/03/20 5.7425 -0.0213 -0.37
2026/03/19 5.7638 0.0067 0.12
2026/03/18 5.7571 -0.0111 -0.19
2026/03/17 5.7682 -0.0018 -0.03
2026/03/16 5.7700 0.0093 0.16
2026/03/13 5.7607 -0.0061 -0.11