施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 0.2151 0.0001 0.05
2026/04/24 0.2150 0.0001 0.05
2026/04/23 0.2149 -0.0002 -0.09
2026/04/22 0.2151 0.0000 0.00
2026/04/21 0.2151 0.0000 0.00
2026/04/20 0.2151 0.0001 0.05
2026/04/17 0.2150 0.0001 0.05
2026/04/16 0.2149 0.0000 0.00
2026/04/15 0.2149 0.0001 0.05
2026/04/14 0.2148 0.0005 0.23
2026/04/13 0.2143 0.0000 0.00
2026/04/10 0.2143 0.0005 0.23
2026/04/09 0.2138 0.0002 0.09
2026/04/08 0.2136 0.0013 0.61
2026/04/02 0.2123 -0.0005 -0.23
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 0.2128 0.0008 0.38
2026/03/31 0.2120 0.0002 0.09
2026/03/30 0.2118 -0.0001 -0.05
2026/03/27 0.2119 -0.0003 -0.14
2026/03/26 0.2122 -0.0002 -0.09
2026/03/25 0.2124 0.0007 0.33
2026/03/24 0.2117 -0.0001 -0.05
2026/03/23 0.2118 -0.0010 -0.47
2026/03/20 0.2128 -0.0004 -0.19
2026/03/19 0.2132 -0.0004 -0.19
2026/03/18 0.2136 0.0000 0.00
2026/03/17 0.2136 0.0000 0.00
2026/03/16 0.2136 0.0000 0.00
2026/03/13 0.2136 -0.0003 -0.14
2026/03/12 0.2139 -0.0003 -0.14