施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 0.4206 0.0002 0.05
2026/04/24 0.4204 0.0001 0.02
2026/04/23 0.4203 -0.0002 -0.05
2026/04/22 0.4205 -0.0002 -0.05
2026/04/21 0.4207 0.0000 0.00
2026/04/20 0.4207 0.0003 0.07
2026/04/17 0.4204 0.0001 0.02
2026/04/16 0.4203 0.0000 0.00
2026/04/15 0.4203 0.0003 0.07
2026/04/14 0.4200 0.0009 0.21
2026/04/13 0.4191 0.0001 0.02
2026/04/10 0.4190 0.0010 0.24
2026/04/09 0.4180 0.0003 0.07
2026/04/08 0.4177 0.0025 0.60
2026/04/02 0.4152 -0.0002 -0.05
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 0.4154 0.0016 0.39
2026/03/31 0.4138 0.0003 0.07
2026/03/30 0.4135 -0.0003 -0.07
2026/03/27 0.4138 -0.0005 -0.12
2026/03/26 0.4143 -0.0004 -0.10
2026/03/25 0.4147 0.0014 0.34
2026/03/24 0.4133 -0.0002 -0.05
2026/03/23 0.4135 -0.0020 -0.48
2026/03/20 0.4155 -0.0008 -0.19
2026/03/19 0.4163 -0.0007 -0.17
2026/03/18 0.4170 0.0000 0.00
2026/03/17 0.4170 0.0000 0.00
2026/03/16 0.4170 0.0000 0.00
2026/03/13 0.4170 -0.0006 -0.14
2026/03/12 0.4176 -0.0005 -0.12