施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 5.6040 -0.0018 -0.03
2026/04/24 5.6058 -0.0037 -0.07
2026/04/23 5.6095 -0.0002 -0.00
2026/04/22 5.6097 0.0017 0.03
2026/04/21 5.6080 -0.0042 -0.07
2026/04/20 5.6122 -0.0014 -0.02
2026/04/17 5.6136 0.0040 0.07
2026/04/16 5.6096 -0.0072 -0.13
2026/04/15 5.6168 0.0019 0.03
2026/04/14 5.6149 0.0054 0.10
2026/04/13 5.6095 0.0042 0.07
2026/04/10 5.6053 0.0099 0.18
2026/04/09 5.5954 0.0000 0.00
2026/04/08 5.5954 0.0201 0.36
2026/04/02 5.5753 -0.0104 -0.19
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 5.5857 0.0190 0.34
2026/03/31 5.5667 0.0023 0.04
2026/03/30 5.5644 0.0038 0.07
2026/03/27 5.5606 -0.0112 -0.20
2026/03/26 5.5718 -0.0104 -0.19
2026/03/25 5.5822 0.0159 0.29
2026/03/24 5.5663 -0.0076 -0.14
2026/03/23 5.5739 -0.0184 -0.33
2026/03/20 5.5923 -0.0091 -0.16
2026/03/19 5.6014 0.0000 0.00
2026/03/18 5.6014 -0.0040 -0.07
2026/03/17 5.6054 -0.0045 -0.08
2026/03/16 5.6099 0.0014 0.02
2026/03/13 5.6085 -0.0027 -0.05
2026/03/12 5.6112 -0.0030 -0.05