施羅德台灣樂活中小基金-A類型
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/28 159.32 1.59 1.01
2026/04/27 157.73 -0.96 -0.60
2026/04/24 158.69 4.86 3.16
2026/04/23 153.83 -1.45 -0.93
2026/04/22 155.28 3.05 2.00
2026/04/21 152.23 3.28 2.20
2026/04/20 148.95 2.18 1.49
2026/04/17 146.77 2.13 1.47
2026/04/16 144.64 4.31 3.07
2026/04/15 140.33 5.13 3.79
2026/04/14 135.20 3.57 2.71
2026/04/13 131.63 0.71 0.54
2026/04/10 130.92 1.50 1.16
2026/04/09 129.42 3.93 3.13
2026/04/08 125.49 8.49 7.26
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/07 117.00 4.13 3.66
2026/04/02 112.87 -3.80 -3.26
2026/04/01 116.67 6.95 6.33
2026/03/31 109.72 -5.72 -4.95
2026/03/30 115.44 -2.29 -1.95
2026/03/27 117.73 0.02 0.02
2026/03/26 117.71 -0.37 -0.31
2026/03/25 118.08 3.87 3.39
2026/03/24 114.21 -1.22 -1.06
2026/03/23 115.43 -2.94 -2.48
2026/03/20 118.37 1.54 1.32
2026/03/19 116.83 0.86 0.74
2026/03/18 115.97 2.76 2.44
2026/03/17 113.21 3.81 3.48
2026/03/16 109.40 -0.77 -0.70