安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.2912 0.0024 0.03
2026/04/24 7.2888 0.0025 0.03
2026/04/23 7.2863 -0.0062 -0.09
2026/04/22 7.2925 -0.0014 -0.02
2026/04/21 7.2939 -0.0067 -0.09
2026/04/20 7.3006 -0.0023 -0.03
2026/04/17 7.3029 0.0177 0.24
2026/04/16 7.2852 -0.0054 -0.07
2026/04/15 7.2906 0.0000 0.00
2026/04/14 7.2906 0.0191 0.26
2026/04/13 7.2715 0.0040 0.06
2026/04/10 7.2675 -0.0094 -0.13
2026/04/09 7.2769 0.0032 0.04
2026/04/08 7.2737 0.0359 0.50
2026/04/07 7.2378 0.0134 0.19
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.2244 -0.0010 -0.01
2026/04/01 7.2254 0.0167 0.23
2026/03/31 7.2087 0.0336 0.47
2026/03/30 7.1751 -0.0531 -0.73
2026/03/27 7.2282 -0.0253 -0.35
2026/03/26 7.2535 -0.0229 -0.31
2026/03/25 7.2764 0.0096 0.13
2026/03/24 7.2668 -0.0084 -0.12
2026/03/23 7.2752 0.0234 0.32
2026/03/20 7.2518 -0.0186 -0.26
2026/03/19 7.2704 -0.0131 -0.18
2026/03/18 7.2835 -0.0142 -0.19
2026/03/17 7.2977 0.0106 0.15
2026/03/16 7.2871 0.0118 0.16
2026/03/13 7.2753 -0.0161 -0.22