安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.2897 0.0024 0.03
2026/04/24 7.2873 0.0024 0.03
2026/04/23 7.2849 -0.0061 -0.08
2026/04/22 7.2910 -0.0014 -0.02
2026/04/21 7.2924 -0.0068 -0.09
2026/04/20 7.2992 -0.0022 -0.03
2026/04/17 7.3014 0.0176 0.24
2026/04/16 7.2838 -0.0053 -0.07
2026/04/15 7.2891 0.0000 0.00
2026/04/14 7.2891 0.0191 0.26
2026/04/13 7.2700 0.0040 0.06
2026/04/10 7.2660 -0.0094 -0.13
2026/04/09 7.2754 0.0031 0.04
2026/04/08 7.2723 0.0359 0.50
2026/04/07 7.2364 0.0135 0.19
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.2229 -0.0010 -0.01
2026/04/01 7.2239 0.0167 0.23
2026/03/31 7.2072 0.0335 0.47
2026/03/30 7.1737 -0.0530 -0.73
2026/03/27 7.2267 -0.0253 -0.35
2026/03/26 7.2520 -0.0230 -0.32
2026/03/25 7.2750 0.0097 0.13
2026/03/24 7.2653 -0.0084 -0.12
2026/03/23 7.2737 0.0233 0.32
2026/03/20 7.2504 -0.0186 -0.26
2026/03/19 7.2690 -0.0131 -0.18
2026/03/18 7.2821 -0.0142 -0.19
2026/03/17 7.2963 0.0106 0.15
2026/03/16 7.2857 0.0118 0.16
2026/03/13 7.2739 -0.0160 -0.22