安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 11.7724 -0.0075 -0.06
2026/04/24 11.7799 -0.0046 -0.04
2026/04/23 11.7845 0.0058 0.05
2026/04/22 11.7787 0.0036 0.03
2026/04/21 11.7751 -0.0092 -0.08
2026/04/20 11.7843 0.0004 0.00
2026/04/17 11.7839 0.0270 0.23
2026/04/16 11.7569 -0.0112 -0.10
2026/04/15 11.7681 0.0042 0.04
2026/04/14 11.7639 0.0289 0.25
2026/04/13 11.7350 0.0049 0.04
2026/04/10 11.7301 0.0069 0.06
2026/04/09 11.7232 0.0196 0.17
2026/04/08 11.7036 0.0480 0.41
2026/04/07 11.6556 0.0299 0.26
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.6257 0.0099 0.09
2026/04/01 11.6158 0.0700 0.61
2026/03/31 11.5458 0.0271 0.24
2026/03/30 11.5187 0.0178 0.15
2026/03/27 11.5009 -0.0727 -0.63
2026/03/26 11.5736 -0.0487 -0.42
2026/03/25 11.6223 0.0228 0.20
2026/03/24 11.5995 -0.0113 -0.10
2026/03/23 11.6108 0.0207 0.18
2026/03/20 11.5901 -0.0312 -0.27
2026/03/19 11.6213 -0.0260 -0.22
2026/03/18 11.6473 -0.0142 -0.12
2026/03/17 11.6615 0.0121 0.10
2026/03/16 11.6494 0.0111 0.10
2026/03/13 11.6383 -0.0222 -0.19