安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 13.0002 0.0035 0.03
2026/04/24 12.9967 -0.0096 -0.07
2026/04/23 13.0063 -0.0180 -0.14
2026/04/22 13.0243 -0.0092 -0.07
2026/04/21 13.0335 -0.0077 -0.06
2026/04/20 13.0412 0.0112 0.09
2026/04/17 13.0300 0.0285 0.22
2026/04/16 13.0015 0.0054 0.04
2026/04/15 12.9961 0.0220 0.17
2026/04/14 12.9741 0.0562 0.44
2026/04/13 12.9179 0.0014 0.01
2026/04/10 12.9165 0.0197 0.15
2026/04/09 12.8968 0.0227 0.18
2026/04/08 12.8741 0.0975 0.76
2026/04/07 12.7766 0.0220 0.17
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.7546 0.0012 0.01
2026/04/01 12.7534 0.0644 0.51
2026/03/31 12.6890 0.0262 0.21
2026/03/30 12.6628 -0.0044 -0.03
2026/03/27 12.6672 -0.0602 -0.47
2026/03/26 12.7274 -0.0329 -0.26
2026/03/25 12.7603 0.0393 0.31
2026/03/24 12.7210 -0.0113 -0.09
2026/03/23 12.7323 -0.0090 -0.07
2026/03/20 12.7413 -0.0539 -0.42
2026/03/19 12.7952 -0.0411 -0.32
2026/03/18 12.8363 -0.0014 -0.01
2026/03/17 12.8377 0.0196 0.15
2026/03/16 12.8181 0.0012 0.01
2026/03/13 12.8169 -0.0471 -0.37