安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 19.7300 -0.0100 -0.05
2026/04/24 19.7400 0.1700 0.87
2026/04/23 19.5700 -0.0800 -0.41
2026/04/22 19.6500 0.1000 0.51
2026/04/21 19.5500 -0.0200 -0.10
2026/04/20 19.5700 0.0600 0.31
2026/04/17 19.5100 0.1500 0.77
2026/04/16 19.3600 0.1000 0.52
2026/04/15 19.2600 0.1100 0.57
2026/04/14 19.1500 0.1900 1.00
2026/04/13 18.9600 0.0700 0.37
2026/04/10 18.8900 0.0600 0.32
2026/04/09 18.8300 0.0700 0.37
2026/04/08 18.7600 0.4400 2.40
2026/04/07 18.3200 0.0900 0.49
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 18.2300 -0.0600 -0.33
2026/04/01 18.2900 0.2300 1.27
2026/03/31 18.0600 0.1500 0.84
2026/03/30 17.9100 -0.0700 -0.39
2026/03/27 17.9800 -0.1500 -0.83
2026/03/26 18.1300 -0.1900 -1.04
2026/03/25 18.3200 0.1600 0.88
2026/03/24 18.1600 -0.0500 -0.27
2026/03/23 18.2100 0.0300 0.17
2026/03/20 18.1800 -0.2000 -1.09
2026/03/19 18.3800 -0.0800 -0.43
2026/03/18 18.4600 -0.0800 -0.43
2026/03/17 18.5400 0.0900 0.49
2026/03/16 18.4500 0.1200 0.65
2026/03/13 18.3300 -0.0900 -0.49