安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 13.9549 -0.0099 -0.07
2026/04/24 13.9648 -0.0260 -0.19
2026/04/23 13.9908 -0.0115 -0.08
2026/04/22 14.0023 0.0029 0.02
2026/04/21 13.9994 -0.0188 -0.13
2026/04/20 14.0182 -0.0060 -0.04
2026/04/17 14.0242 0.0408 0.29
2026/04/16 13.9834 -0.0197 -0.14
2026/04/15 14.0031 0.0125 0.09
2026/04/14 13.9906 0.0357 0.26
2026/04/13 13.9549 0.0158 0.11
2026/04/10 13.9391 0.0150 0.11
2026/04/09 13.9241 0.0149 0.11
2026/04/08 13.9092 0.0555 0.40
2026/04/07 13.8537 0.0208 0.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 13.8329 0.0072 0.05
2026/04/01 13.8257 0.0602 0.44
2026/03/31 13.7655 0.0236 0.17
2026/03/30 13.7419 0.0260 0.19
2026/03/27 13.7159 -0.0726 -0.53
2026/03/26 13.7885 -0.0491 -0.35
2026/03/25 13.8376 0.0220 0.16
2026/03/24 13.8156 -0.0299 -0.22
2026/03/23 13.8455 0.0224 0.16
2026/03/20 13.8231 -0.0541 -0.39
2026/03/19 13.8772 -0.0129 -0.09
2026/03/18 13.8901 -0.0159 -0.11
2026/03/17 13.9060 0.0040 0.03
2026/03/16 13.9020 0.0086 0.06
2026/03/13 13.8934 -0.0321 -0.23