安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 15.6900 0.0000 0.00
2026/04/24 15.6900 0.0500 0.32
2026/04/23 15.6400 -0.0100 -0.06
2026/04/22 15.6500 0.1300 0.84
2026/04/21 15.5200 -0.0900 -0.58
2026/04/20 15.6100 0.0000 0.00
2026/04/17 15.6100 0.1300 0.84
2026/04/16 15.4800 0.0500 0.32
2026/04/15 15.4300 0.0300 0.19
2026/04/14 15.4000 0.1300 0.85
2026/04/13 15.2700 0.1000 0.66
2026/04/10 15.1700 -0.0100 -0.07
2026/04/09 15.1800 0.0600 0.40
2026/04/08 15.1200 0.3200 2.16
2026/04/07 14.8000 0.0700 0.48
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 14.7300 0.0500 0.34
2026/04/01 14.6800 0.1400 0.96
2026/03/31 14.5400 0.3300 2.32
2026/03/30 14.2100 -0.1100 -0.77
2026/03/27 14.3200 -0.1600 -1.10
2026/03/26 14.4800 -0.2600 -1.76
2026/03/25 14.7400 0.0700 0.48
2026/03/24 14.6700 0.0000 0.00
2026/03/23 14.6700 0.1200 0.82
2026/03/20 14.5500 -0.2200 -1.49
2026/03/19 14.7700 0.0100 0.07
2026/03/18 14.7600 -0.0900 -0.61
2026/03/17 14.8500 0.0700 0.47
2026/03/16 14.7800 0.1300 0.89
2026/03/13 14.6500 -0.0600 -0.41