瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.3492 -0.0196 -0.27
2026/04/24 7.3688 0.0184 0.25
2026/04/23 7.3504 -0.0092 -0.13
2026/04/22 7.3596 -0.0212 -0.29
2026/04/21 7.3808 0.0501 0.68
2026/04/20 7.3307 0.0201 0.27
2026/04/17 7.3106 -0.0345 -0.47
2026/04/16 7.3451 0.0455 0.62
2026/04/15 7.2996 -0.0120 -0.16
2026/04/14 7.3116 0.0142 0.19
2026/04/13 7.2974 -0.0257 -0.35
2026/04/10 7.3231 0.0465 0.64
2026/04/09 7.2766 -0.0486 -0.66
2026/04/08 7.3252 0.0569 0.78
2026/04/02 7.2683 -0.0103 -0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 7.2786 0.0302 0.42
2026/03/31 7.2484 -0.0656 -0.90
2026/03/30 7.3140 -0.0138 -0.19
2026/03/27 7.3278 -0.0100 -0.14
2026/03/26 7.3378 0.0173 0.24
2026/03/25 7.3205 0.0435 0.60
2026/03/24 7.2770 0.1102 1.54
2026/03/23 7.1668 -0.0854 -1.18
2026/03/20 7.2522 -0.0069 -0.10
2026/03/19 7.2591 -0.0596 -0.81
2026/03/18 7.3187 0.0722 1.00
2026/03/17 7.2465 -0.0304 -0.42
2026/03/16 7.2769 -0.0067 -0.09
2026/03/13 7.2836 0.0288 0.40
2026/03/12 7.2548 0.0248 0.34