瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 14.0663 -0.0375 -0.27
2026/04/24 14.1038 -0.0087 -0.06
2026/04/23 14.1125 -0.0104 -0.07
2026/04/22 14.1229 0.0107 0.08
2026/04/21 14.1122 -0.0505 -0.36
2026/04/20 14.1627 -0.0258 -0.18
2026/04/17 14.1885 0.0645 0.46
2026/04/16 14.1240 -0.0345 -0.24
2026/04/15 14.1585 -0.0128 -0.09
2026/04/14 14.1713 0.0454 0.32
2026/04/13 14.1259 0.0086 0.06
2026/04/10 14.1173 0.0042 0.03
2026/04/09 14.1131 -0.0231 -0.16
2026/04/08 14.1362 0.0714 0.51
2026/04/07 14.0648 -0.0252 -0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 14.0900 0.0169 0.12
2026/04/01 14.0731 0.0396 0.28
2026/03/31 14.0335 0.0373 0.27
2026/03/30 13.9962 0.0564 0.40
2026/03/27 13.9398 -0.0403 -0.29
2026/03/26 13.9801 -0.0982 -0.70
2026/03/25 14.0783 0.0378 0.27
2026/03/24 14.0405 -0.0197 -0.14
2026/03/23 14.0602 0.0556 0.40
2026/03/20 14.0046 -0.0813 -0.58
2026/03/19 14.0859 0.0119 0.08
2026/03/18 14.0740 -0.0432 -0.31
2026/03/17 14.1172 0.0327 0.23
2026/03/16 14.0845 0.0344 0.24
2026/03/13 14.0501 -0.0324 -0.23