瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 15.0000 0.0200 0.13
2026/04/24 14.9800 0.0600 0.40
2026/04/23 14.9200 -0.0500 -0.33
2026/04/22 14.9700 0.0400 0.27
2026/04/21 14.9300 -0.0400 -0.27
2026/04/20 14.9700 0.0000 0.00
2026/04/17 14.9700 0.1200 0.81
2026/04/16 14.8500 0.0400 0.27
2026/04/15 14.8100 0.0700 0.47
2026/04/14 14.7400 0.1300 0.89
2026/04/13 14.6100 0.0200 0.14
2026/04/10 14.5900 0.0400 0.27
2026/04/09 14.5500 0.0600 0.41
2026/04/08 14.4900 0.2800 1.97
2026/04/07 14.2100 0.0500 0.35
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 14.1600 -0.0100 -0.07
2026/04/01 14.1700 0.1900 1.36
2026/03/31 13.9800 0.0800 0.58
2026/03/30 13.9000 -0.0400 -0.29
2026/03/27 13.9400 -0.1300 -0.92
2026/03/26 14.0700 -0.1100 -0.78
2026/03/25 14.1800 0.0900 0.64
2026/03/24 14.0900 -0.0200 -0.14
2026/03/23 14.1100 0.0200 0.14
2026/03/20 14.0900 -0.1200 -0.84
2026/03/19 14.2100 -0.0900 -0.63
2026/03/18 14.3000 -0.0500 -0.35
2026/03/17 14.3500 0.0600 0.42
2026/03/16 14.2900 0.0600 0.42
2026/03/13 14.2300 -0.0800 -0.56