東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 8.5500 0.0000 0.00
2026/04/24 8.5500 0.0200 0.23
2026/04/23 8.5300 -0.0200 -0.23
2026/04/22 8.5500 0.0300 0.35
2026/04/21 8.5200 -0.0600 -0.70
2026/04/20 8.5800 0.0000 0.00
2026/04/17 8.5800 -0.0100 -0.12
2026/04/16 8.5900 0.0500 0.59
2026/04/15 8.5400 -0.0400 -0.47
2026/04/14 8.5800 0.0700 0.82
2026/04/13 8.5100 0.0100 0.12
2026/04/10 8.5000 0.0100 0.12
2026/04/09 8.4900 0.0000 0.00
2026/04/08 8.4900 0.1700 2.04
2026/04/07 8.3200 0.0200 0.24
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 8.3000 -0.0200 -0.24
2026/04/01 8.3200 0.0900 1.09
2026/03/31 8.2300 0.0700 0.86
2026/03/30 8.1600 -0.0100 -0.12
2026/03/27 8.1700 0.0100 0.12
2026/03/26 8.1600 -0.0700 -0.85
2026/03/25 8.2300 0.0600 0.73
2026/03/24 8.1700 0.0700 0.86
2026/03/23 8.1000 0.0300 0.37
2026/03/20 8.0700 -0.1200 -1.47
2026/03/19 8.1900 -0.1100 -1.33
2026/03/18 8.3000 -0.0700 -0.84
2026/03/17 8.3700 0.0400 0.48
2026/03/16 8.3300 0.0000 0.00
2026/03/13 8.3300 -0.0600 -0.72