東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.6600 0.0000 0.00
2026/04/24 12.6600 0.0300 0.24
2026/04/23 12.6300 -0.0300 -0.24
2026/04/22 12.6600 0.0300 0.24
2026/04/21 12.6300 -0.0900 -0.71
2026/04/20 12.7200 0.0100 0.08
2026/04/17 12.7100 0.0300 0.24
2026/04/16 12.6800 0.0800 0.63
2026/04/15 12.6000 -0.0600 -0.47
2026/04/14 12.6600 0.0900 0.72
2026/04/13 12.5700 0.0300 0.24
2026/04/10 12.5400 0.0200 0.16
2026/04/09 12.5200 0.0000 0.00
2026/04/08 12.5200 0.2400 1.95
2026/04/07 12.2800 0.0200 0.16
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.2600 -0.0200 -0.16
2026/04/01 12.2800 0.1300 1.07
2026/03/31 12.1500 0.1100 0.91
2026/03/30 12.0400 -0.0200 -0.17
2026/03/27 12.0600 0.0100 0.08
2026/03/26 12.0500 -0.1000 -0.82
2026/03/25 12.1500 0.1000 0.83
2026/03/24 12.0500 0.1000 0.84
2026/03/23 11.9500 0.0400 0.34
2026/03/20 11.9100 -0.1700 -1.41
2026/03/19 12.0800 -0.1600 -1.31
2026/03/18 12.2400 -0.1100 -0.89
2026/03/17 12.3500 0.0600 0.49
2026/03/16 12.2900 0.0400 0.33
2026/03/13 12.2500 -0.0800 -0.65