東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.5900 0.0000 0.00
2026/04/24 10.5900 0.0200 0.19
2026/04/23 10.5700 -0.0100 -0.09
2026/04/22 10.5800 0.0200 0.19
2026/04/21 10.5600 -0.0700 -0.66
2026/04/20 10.6300 0.0000 0.00
2026/04/17 10.6300 -0.0400 -0.37
2026/04/16 10.6700 0.0700 0.66
2026/04/15 10.6000 -0.0500 -0.47
2026/04/14 10.6500 0.0800 0.76
2026/04/13 10.5700 0.0200 0.19
2026/04/10 10.5500 0.0200 0.19
2026/04/09 10.5300 0.0100 0.10
2026/04/08 10.5200 0.1900 1.84
2026/04/07 10.3300 0.0300 0.29
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.3000 -0.0200 -0.19
2026/04/01 10.3200 0.1100 1.08
2026/03/31 10.2100 0.1000 0.99
2026/03/30 10.1100 -0.0200 -0.20
2026/03/27 10.1300 0.0100 0.10
2026/03/26 10.1200 -0.0700 -0.69
2026/03/25 10.1900 0.0800 0.79
2026/03/24 10.1100 0.0800 0.80
2026/03/23 10.0300 0.0400 0.40
2026/03/20 9.9900 -0.1500 -1.48
2026/03/19 10.1400 -0.1300 -1.27
2026/03/18 10.2700 -0.1000 -0.96
2026/03/17 10.3700 0.0600 0.58
2026/03/16 10.3100 -0.0400 -0.39
2026/03/13 10.3500 -0.0700 -0.67