東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.4100 0.0000 0.00
2026/04/24 10.4100 0.0200 0.19
2026/04/23 10.3900 -0.0100 -0.10
2026/04/22 10.4000 0.0100 0.10
2026/04/21 10.3900 -0.0700 -0.67
2026/04/20 10.4600 0.0100 0.10
2026/04/17 10.4500 -0.0400 -0.38
2026/04/16 10.4900 0.0700 0.67
2026/04/15 10.4200 -0.0600 -0.57
2026/04/14 10.4800 0.0800 0.77
2026/04/13 10.4000 0.0300 0.29
2026/04/10 10.3700 0.0200 0.19
2026/04/09 10.3500 0.0000 0.00
2026/04/08 10.3500 0.1900 1.87
2026/04/07 10.1600 0.0300 0.30
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.1300 -0.0200 -0.20
2026/04/01 10.1500 0.1200 1.20
2026/03/31 10.0300 0.0900 0.91
2026/03/30 9.9400 -0.0100 -0.10
2026/03/27 9.9500 0.0000 0.00
2026/03/26 9.9500 -0.0700 -0.70
2026/03/25 10.0200 0.0800 0.80
2026/03/24 9.9400 0.0800 0.81
2026/03/23 9.8600 0.0300 0.31
2026/03/20 9.8300 -0.1400 -1.40
2026/03/19 9.9700 -0.1300 -1.29
2026/03/18 10.1000 -0.1000 -0.98
2026/03/17 10.2000 0.0600 0.59
2026/03/16 10.1400 -0.0400 -0.39
2026/03/13 10.1800 -0.0600 -0.59