東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 18.6500 0.0000 0.00
2026/04/24 18.6500 0.0400 0.21
2026/04/23 18.6100 -0.0300 -0.16
2026/04/22 18.6400 0.0500 0.27
2026/04/21 18.5900 -0.1300 -0.69
2026/04/20 18.7200 0.0100 0.05
2026/04/17 18.7100 0.0600 0.32
2026/04/16 18.6500 0.1100 0.59
2026/04/15 18.5400 -0.0900 -0.48
2026/04/14 18.6300 0.1400 0.76
2026/04/13 18.4900 0.0500 0.27
2026/04/10 18.4400 0.0300 0.16
2026/04/09 18.4100 0.0100 0.05
2026/04/08 18.4000 0.3400 1.88
2026/04/07 18.0600 0.0500 0.28
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 18.0100 -0.0400 -0.22
2026/04/01 18.0500 0.2000 1.12
2026/03/31 17.8500 0.1700 0.96
2026/03/30 17.6800 -0.0200 -0.11
2026/03/27 17.7000 0.0200 0.11
2026/03/26 17.6800 -0.1400 -0.79
2026/03/25 17.8200 0.1500 0.85
2026/03/24 17.6700 0.1300 0.74
2026/03/23 17.5400 0.0700 0.40
2026/03/20 17.4700 -0.2600 -1.47
2026/03/19 17.7300 -0.2300 -1.28
2026/03/18 17.9600 -0.1800 -0.99
2026/03/17 18.1400 0.1100 0.61
2026/03/16 18.0300 0.0600 0.33
2026/03/13 17.9700 -0.1100 -0.61