東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 17.7900 0.0000 0.00
2026/04/24 17.7900 0.0400 0.23
2026/04/23 17.7500 -0.0200 -0.11
2026/04/22 17.7700 -0.2400 -1.33
2026/04/21 18.0100 -0.1200 -0.66
2026/04/20 18.1300 0.0100 0.06
2026/04/17 18.1200 0.0600 0.33
2026/04/16 18.0600 0.1100 0.61
2026/04/15 17.9500 -0.0900 -0.50
2026/04/14 18.0400 0.1400 0.78
2026/04/13 17.9000 0.0400 0.22
2026/04/10 17.8600 0.0300 0.17
2026/04/09 17.8300 0.0100 0.06
2026/04/08 17.8200 0.3300 1.89
2026/04/07 17.4900 0.0500 0.29
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 17.4400 -0.0400 -0.23
2026/04/01 17.4800 0.2000 1.16
2026/03/31 17.2800 0.1600 0.93
2026/03/30 17.1200 -0.0300 -0.17
2026/03/27 17.1500 0.0200 0.12
2026/03/26 17.1300 -0.1200 -0.70
2026/03/25 17.2500 0.1300 0.76
2026/03/24 17.1200 0.1300 0.77
2026/03/23 16.9900 0.0600 0.35
2026/03/20 16.9300 -0.2400 -1.40
2026/03/19 17.1700 -0.2300 -1.32
2026/03/18 17.4000 -0.1700 -0.97
2026/03/17 17.5700 0.1100 0.63
2026/03/16 17.4600 0.0600 0.34
2026/03/13 17.4000 -0.1200 -0.68