東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 5.5200 0.0000 0.00
2026/04/24 5.5200 0.0000 0.00
2026/04/23 5.5200 -0.0100 -0.18
2026/04/22 5.5300 0.0100 0.18
2026/04/21 5.5200 -0.0100 -0.18
2026/04/20 5.5300 -0.0100 -0.18
2026/04/17 5.5400 -0.0300 -0.54
2026/04/16 5.5700 0.0000 0.00
2026/04/15 5.5700 0.0000 0.00
2026/04/14 5.5700 0.0200 0.36
2026/04/13 5.5500 0.0100 0.18
2026/04/10 5.5400 -0.0100 -0.18
2026/04/09 5.5500 0.0100 0.18
2026/04/08 5.5400 0.0400 0.73
2026/04/07 5.5000 0.0100 0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 5.4900 0.0000 0.00
2026/04/01 5.4900 0.0200 0.37
2026/03/31 5.4700 0.0200 0.37
2026/03/30 5.4500 0.0000 0.00
2026/03/27 5.4500 -0.0200 -0.37
2026/03/26 5.4700 -0.0200 -0.36
2026/03/25 5.4900 0.0100 0.18
2026/03/24 5.4800 0.0000 0.00
2026/03/23 5.4800 0.0000 0.00
2026/03/20 5.4800 -0.0100 -0.18
2026/03/19 5.4900 -0.0200 -0.36
2026/03/18 5.5100 -0.0100 -0.18
2026/03/17 5.5200 0.0100 0.18
2026/03/16 5.5100 -0.0400 -0.72
2026/03/13 5.5500 -0.0200 -0.36