東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 5.6200 0.0000 0.00
2026/04/24 5.6200 0.0100 0.18
2026/04/23 5.6100 -0.0100 -0.18
2026/04/22 5.6200 0.0000 0.00
2026/04/21 5.6200 -0.0100 -0.18
2026/04/20 5.6300 0.0000 0.00
2026/04/17 5.6300 -0.0300 -0.53
2026/04/16 5.6600 0.0000 0.00
2026/04/15 5.6600 0.0000 0.00
2026/04/14 5.6600 0.0200 0.35
2026/04/13 5.6400 0.0100 0.18
2026/04/10 5.6300 -0.0100 -0.18
2026/04/09 5.6400 0.0000 0.00
2026/04/08 5.6400 0.0500 0.89
2026/04/07 5.5900 0.0000 0.00
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 5.5900 0.0000 0.00
2026/04/01 5.5900 0.0200 0.36
2026/03/31 5.5700 0.0200 0.36
2026/03/30 5.5500 0.0000 0.00
2026/03/27 5.5500 -0.0200 -0.36
2026/03/26 5.5700 -0.0200 -0.36
2026/03/25 5.5900 0.0100 0.18
2026/03/24 5.5800 0.0000 0.00
2026/03/23 5.5800 0.0000 0.00
2026/03/20 5.5800 -0.0100 -0.18
2026/03/19 5.5900 -0.0200 -0.36
2026/03/18 5.6100 -0.0100 -0.18
2026/03/17 5.6200 0.0100 0.18
2026/03/16 5.6100 -0.0300 -0.53
2026/03/13 5.6400 -0.0200 -0.35