東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 6.0000 -0.0100 -0.17
2026/04/24 6.0100 -0.0100 -0.17
2026/04/23 6.0200 0.0000 0.00
2026/04/22 6.0200 0.0200 0.33
2026/04/21 6.0000 -0.0200 -0.33
2026/04/20 6.0200 -0.0200 -0.33
2026/04/17 6.0400 -0.0200 -0.33
2026/04/16 6.0600 -0.0200 -0.33
2026/04/15 6.0800 -0.0100 -0.16
2026/04/14 6.0900 0.0000 0.00
2026/04/13 6.0900 0.0200 0.33
2026/04/10 6.0700 -0.0100 -0.16
2026/04/09 6.0800 0.0000 0.00
2026/04/08 6.0800 0.0100 0.16
2026/04/07 6.0700 0.0100 0.17
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 6.0600 0.0000 0.00
2026/04/01 6.0600 0.0200 0.33
2026/03/31 6.0400 0.0200 0.33
2026/03/30 6.0200 0.0200 0.33
2026/03/27 6.0000 -0.0300 -0.50
2026/03/26 6.0300 -0.0300 -0.50
2026/03/25 6.0600 0.0000 0.00
2026/03/24 6.0600 -0.0100 -0.16
2026/03/23 6.0700 0.0300 0.50
2026/03/20 6.0400 -0.0200 -0.33
2026/03/19 6.0600 0.0100 0.17
2026/03/18 6.0500 -0.0200 -0.33
2026/03/17 6.0700 0.0000 0.00
2026/03/16 6.0700 -0.0400 -0.65
2026/03/13 6.1100 -0.0100 -0.16