東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 14.3100 0.0100 0.07
2026/04/24 14.3000 0.0000 0.00
2026/04/23 14.3000 -0.0200 -0.14
2026/04/22 14.3200 0.0000 0.00
2026/04/21 14.3200 -0.0200 -0.14
2026/04/20 14.3400 -0.0100 -0.07
2026/04/17 14.3500 0.0400 0.28
2026/04/16 14.3100 0.0000 0.00
2026/04/15 14.3100 0.0000 0.00
2026/04/14 14.3100 0.0400 0.28
2026/04/13 14.2700 0.0300 0.21
2026/04/10 14.2400 -0.0200 -0.14
2026/04/09 14.2600 0.0100 0.07
2026/04/08 14.2500 0.1000 0.71
2026/04/07 14.1500 0.0300 0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 14.1200 0.0100 0.07
2026/04/01 14.1100 0.0400 0.28
2026/03/31 14.0700 0.0600 0.43
2026/03/30 14.0100 0.0100 0.07
2026/03/27 14.0000 -0.0600 -0.43
2026/03/26 14.0600 -0.0400 -0.28
2026/03/25 14.1000 0.0400 0.28
2026/03/24 14.0600 -0.0100 -0.07
2026/03/23 14.0700 0.0100 0.07
2026/03/20 14.0600 -0.0500 -0.35
2026/03/19 14.1100 -0.0400 -0.28
2026/03/18 14.1500 -0.0200 -0.14
2026/03/17 14.1700 0.0300 0.21
2026/03/16 14.1400 0.0100 0.07
2026/03/13 14.1300 -0.0500 -0.35