東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.2600 -0.0300 -0.29
2026/04/24 10.2900 0.0400 0.39
2026/04/23 10.2500 -0.0300 -0.29
2026/04/22 10.2800 0.0900 0.88
2026/04/21 10.1900 -0.0800 -0.78
2026/04/20 10.2700 -0.0500 -0.48
2026/04/17 10.3200 0.0500 0.49
2026/04/16 10.2700 0.0100 0.10
2026/04/15 10.2600 0.0400 0.39
2026/04/14 10.2200 0.1000 0.99
2026/04/13 10.1200 0.0700 0.70
2026/04/10 10.0500 0.0000 0.00
2026/04/09 10.0500 0.0000 0.00
2026/04/08 10.0500 0.1600 1.62
2026/04/07 9.8900 0.0100 0.10
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.8800 -0.0100 -0.10
2026/04/01 9.8900 0.1000 1.02
2026/03/31 9.7900 0.1500 1.56
2026/03/30 9.6400 0.0300 0.31
2026/03/27 9.6100 -0.0800 -0.83
2026/03/26 9.6900 -0.1600 -1.62
2026/03/25 9.8500 0.0500 0.51
2026/03/24 9.8000 -0.0400 -0.41
2026/03/23 9.8400 0.1000 1.03
2026/03/20 9.7400 -0.1200 -1.22
2026/03/19 9.8600 -0.0400 -0.40
2026/03/18 9.9000 -0.1300 -1.30
2026/03/17 10.0300 0.0100 0.10
2026/03/16 10.0200 0.0100 0.10
2026/03/13 10.0100 -0.0600 -0.60