東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.0500 -0.0200 -0.20
2026/04/24 10.0700 0.0600 0.60
2026/04/23 10.0100 -0.0400 -0.40
2026/04/22 10.0500 0.0700 0.70
2026/04/21 9.9800 -0.0700 -0.70
2026/04/20 10.0500 -0.0300 -0.30
2026/04/17 10.0800 0.0500 0.50
2026/04/16 10.0300 0.0300 0.30
2026/04/15 10.0000 0.0500 0.50
2026/04/14 9.9500 0.1300 1.32
2026/04/13 9.8200 0.0600 0.61
2026/04/10 9.7600 0.0000 0.00
2026/04/09 9.7600 0.0100 0.10
2026/04/08 9.7500 0.2100 2.20
2026/04/07 9.5400 0.0100 0.10
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.5300 -0.0200 -0.21
2026/04/01 9.5500 0.1100 1.17
2026/03/31 9.4400 0.1400 1.51
2026/03/30 9.3000 0.0100 0.11
2026/03/27 9.2900 -0.0800 -0.85
2026/03/26 9.3700 -0.1400 -1.47
2026/03/25 9.5100 0.0700 0.74
2026/03/24 9.4400 -0.0100 -0.11
2026/03/23 9.4500 0.0600 0.64
2026/03/20 9.3900 -0.1200 -1.26
2026/03/19 9.5100 -0.0800 -0.83
2026/03/18 9.5900 -0.1100 -1.13
2026/03/17 9.7000 0.0300 0.31
2026/03/16 9.6700 -0.0100 -0.10
2026/03/13 9.6800 -0.0700 -0.72