| 基金名稱 | 東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 東方匯理投信 | ||
| 成立日期 | 2025年11月3日 | 基金經理人 | 廖偉至 |
| 基金規模 | 1.12億元(台幣) (2026/03/31) | 成立時規模 | 4,790千元(美元) |
| 基金類型 | 多重資產型 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 3,000元 | 定時定額 | 有 |
| 計價幣別 | 美元 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | |
| 最高管理年費(%) | 1.8000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 美國，歐洲，全球 | 基金評等 |
 |
| 基金統編 | 00644301G | 配息頻率 | 月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | 本基金可投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。1. 中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、 經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、基金受益憑證(含期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、證券交易市場交易之槓桿、反向、期貨及商品指數股票型基金)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)。2. 本基金投資之外國有價證券包括：(1)於外國證券集中交易市場及金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位，以及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(含槓桿、反向、期貨及商品指數股票型基金)；(2)由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債(含次順位公司債、轉換公司債)、金融債券、 無到期日次順位債券、 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國 Rule144A 規定之債券、及本國企業赴海外發行之公司債)、及由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity，下稱 TLAC)或符合自有資金及合格債務最低要求(Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities，下稱 MREL)等債券，而應急可轉債(CoCo Bond)除外)；(3)經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，元大商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，板信商業銀行，玉山商業銀行，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司 | ||
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4D30 東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(美元) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4D31 東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(日圓避險) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4D32 東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(美元) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4D33 東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(日圓避險) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4G38 東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(美元) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4G39 東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(日圓避險) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4G40 東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(美元) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4G41 東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(日圓避險) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5114 東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(台幣) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5115 東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(台幣) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8610 東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(台幣) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8611 東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(台幣) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4D30 東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(美元) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.3929 |
| 4D31 東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(日圓避險) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.3929 |
| 4D32 東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(美元) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.3929 |
| 4D33 東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(日圓避險) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.3929 |
| 4G38 東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(美元) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.3929 |
| 4G39 東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(日圓避險) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.3929 |
| 4G40 東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(美元) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.3929 |
| 4G41 東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(日圓避險) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.3929 |
| 5114 東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(台幣) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.3929 |
| 5115 東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(台幣) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.3929 |
| 8610 東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(台幣) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.3929 |
| 8611 東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(台幣) | 2025/11/03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.3929 |