合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.4313 -0.0044 -0.04
2026/04/24 12.4357 -0.0184 -0.15
2026/04/23 12.4541 0.0076 0.06
2026/04/22 12.4465 0.0061 0.05
2026/04/21 12.4404 -0.0045 -0.04
2026/04/20 12.4449 0.0089 0.07
2026/04/17 12.4360 0.0022 0.02
2026/04/16 12.4338 -0.0198 -0.16
2026/04/15 12.4536 0.0138 0.11
2026/04/14 12.4398 -0.0088 -0.07
2026/04/13 12.4486 0.0023 0.02
2026/04/10 12.4463 0.0013 0.01
2026/04/09 12.4450 0.0219 0.18
2026/04/08 12.4231 -0.0046 -0.04
2026/04/07 12.4277 0.0224 0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.4053 0.0147 0.12
2026/04/01 12.3906 0.0538 0.44
2026/03/31 12.3368 0.0037 0.03
2026/03/30 12.3331 -0.0169 -0.14
2026/03/27 12.3500 -0.0470 -0.38
2026/03/26 12.3970 0.0084 0.07
2026/03/25 12.3886 -0.0224 -0.18
2026/03/24 12.4110 0.0121 0.10
2026/03/23 12.3989 -0.0304 -0.24
2026/03/20 12.4293 -0.0168 -0.13
2026/03/19 12.4461 0.0061 0.05
2026/03/18 12.4400 0.0125 0.10
2026/03/17 12.4275 -0.0075 -0.06
2026/03/16 12.4350 -0.0199 -0.16
2026/03/13 12.4549 -0.0302 -0.24