群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.8545 0.0029 0.03
2026/04/24 9.8516 0.0048 0.05
2026/04/23 9.8468 -0.0160 -0.16
2026/04/22 9.8628 -0.0058 -0.06
2026/04/21 9.8686 -0.0130 -0.13
2026/04/20 9.8816 0.0050 0.05
2026/04/17 9.8766 0.0346 0.35
2026/04/16 9.8420 0.0147 0.15
2026/04/15 9.8273 0.0180 0.18
2026/04/14 9.8093 0.0533 0.55
2026/04/13 9.7560 -0.0002 -0.00
2026/04/10 9.7562 0.0138 0.14
2026/04/09 9.7424 0.0151 0.16
2026/04/08 9.7273 0.0915 0.95
2026/04/07 9.6358 0.0039 0.04
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.6319 -0.0031 -0.03
2026/04/01 9.6350 0.0640 0.67
2026/03/31 9.5710 0.0284 0.30
2026/03/30 9.5426 -0.0099 -0.10
2026/03/27 9.5525 -0.0383 -0.40
2026/03/26 9.5908 -0.0462 -0.48
2026/03/25 9.6370 0.0456 0.48
2026/03/24 9.5914 -0.0095 -0.10
2026/03/23 9.6009 -0.0088 -0.09
2026/03/20 9.6097 -0.0496 -0.51
2026/03/19 9.6593 -0.0491 -0.51
2026/03/18 9.7084 -0.0201 -0.21
2026/03/17 9.7285 0.0182 0.19
2026/03/16 9.7103 0.0115 0.12
2026/03/13 9.6988 -0.0253 -0.26