群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 11.2555 0.0033 0.03
2026/04/24 11.2522 0.0055 0.05
2026/04/23 11.2467 -0.0182 -0.16
2026/04/22 11.2649 -0.0067 -0.06
2026/04/21 11.2716 -0.0148 -0.13
2026/04/20 11.2864 0.0057 0.05
2026/04/17 11.2807 0.0395 0.35
2026/04/16 11.2412 0.0168 0.15
2026/04/15 11.2244 0.0206 0.18
2026/04/14 11.2038 0.0608 0.55
2026/04/13 11.1430 -0.0002 -0.00
2026/04/10 11.1432 0.0157 0.14
2026/04/09 11.1275 0.0173 0.16
2026/04/08 11.1102 0.1045 0.95
2026/04/07 11.0057 0.0229 0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.9828 -0.0036 -0.03
2026/04/01 10.9864 0.0731 0.67
2026/03/31 10.9133 0.0323 0.30
2026/03/30 10.8810 -0.0113 -0.10
2026/03/27 10.8923 -0.0436 -0.40
2026/03/26 10.9359 -0.0527 -0.48
2026/03/25 10.9886 0.0520 0.48
2026/03/24 10.9366 -0.0108 -0.10
2026/03/23 10.9474 -0.0101 -0.09
2026/03/20 10.9575 -0.0566 -0.51
2026/03/19 11.0141 -0.0559 -0.50
2026/03/18 11.0700 -0.0229 -0.21
2026/03/17 11.0929 0.0207 0.19
2026/03/16 11.0722 0.0131 0.12
2026/03/13 11.0591 -0.0289 -0.26