群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/28 7.2953 -0.0016 -0.02
2026/04/27 7.2969 0.0023 0.03
2026/04/24 7.2946 0.0019 0.03
2026/04/23 7.2927 -0.0011 -0.02
2026/04/22 7.2938 0.0044 0.06
2026/04/21 7.2894 -0.0058 -0.08
2026/04/20 7.2952 -0.0063 -0.09
2026/04/17 7.3015 0.0245 0.34
2026/04/16 7.2770 -0.0013 -0.02
2026/04/15 7.2783 0.0028 0.04
2026/04/14 7.2755 0.0084 0.12
2026/04/13 7.2671 0.0070 0.10
2026/04/10 7.2601 -0.0096 -0.13
2026/04/09 7.2697 0.0075 0.10
2026/04/08 7.2622 0.0280 0.39
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/07 7.2342 -0.0430 -0.59
2026/04/02 7.2772 -0.0019 -0.03
2026/04/01 7.2791 0.0147 0.20
2026/03/31 7.2644 0.0193 0.27
2026/03/30 7.2451 0.0005 0.01
2026/03/27 7.2446 -0.0245 -0.34
2026/03/26 7.2691 -0.0254 -0.35
2026/03/25 7.2945 0.0232 0.32
2026/03/24 7.2713 -0.0126 -0.17
2026/03/23 7.2839 0.0189 0.26
2026/03/20 7.2650 -0.0307 -0.42
2026/03/19 7.2957 -0.0036 -0.05
2026/03/18 7.2993 -0.0133 -0.18
2026/03/17 7.3126 0.0091 0.12
2026/03/16 7.3035 0.0080 0.11