群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/28 12.6420 -0.0027 -0.02
2026/04/27 12.6447 0.0040 0.03
2026/04/24 12.6407 0.0033 0.03
2026/04/23 12.6374 -0.0019 -0.02
2026/04/22 12.6393 0.0076 0.06
2026/04/21 12.6317 -0.0100 -0.08
2026/04/20 12.6417 -0.0110 -0.09
2026/04/17 12.6527 0.0424 0.34
2026/04/16 12.6103 -0.0022 -0.02
2026/04/15 12.6125 0.0048 0.04
2026/04/14 12.6077 0.0147 0.12
2026/04/13 12.5930 0.0121 0.10
2026/04/10 12.5809 -0.0167 -0.13
2026/04/09 12.5976 0.0130 0.10
2026/04/08 12.5846 0.0486 0.39
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/07 12.5360 -0.0009 -0.01
2026/04/02 12.5369 -0.0033 -0.03
2026/04/01 12.5402 0.0253 0.20
2026/03/31 12.5149 0.0333 0.27
2026/03/30 12.4816 0.0008 0.01
2026/03/27 12.4808 -0.0421 -0.34
2026/03/26 12.5229 -0.0438 -0.35
2026/03/25 12.5667 0.0400 0.32
2026/03/24 12.5267 -0.0218 -0.17
2026/03/23 12.5485 0.0326 0.26
2026/03/20 12.5159 -0.0529 -0.42
2026/03/19 12.5688 -0.0061 -0.05
2026/03/18 12.5749 -0.0230 -0.18
2026/03/17 12.5979 0.0157 0.12
2026/03/16 12.5822 0.0138 0.11