群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/28 7.7043 -0.0091 -0.12
2026/04/27 7.7134 0.0091 0.12
2026/04/24 7.7043 0.0022 0.03
2026/04/23 7.7021 -0.0080 -0.10
2026/04/22 7.7101 0.0000 0.00
2026/04/21 7.7101 -0.0026 -0.03
2026/04/20 7.7127 -0.0023 -0.03
2026/04/17 7.7150 0.0192 0.25
2026/04/16 7.6958 -0.0005 -0.01
2026/04/15 7.6963 0.0018 0.02
2026/04/14 7.6945 0.0214 0.28
2026/04/13 7.6731 0.0078 0.10
2026/04/10 7.6653 -0.0077 -0.10
2026/04/09 7.6730 0.0000 0.00
2026/04/08 7.6730 0.0583 0.77
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/07 7.6147 -0.0301 -0.39
2026/04/02 7.6448 -0.0104 -0.14
2026/04/01 7.6552 0.0361 0.47
2026/03/31 7.6191 0.0241 0.32
2026/03/30 7.5950 0.0011 0.01
2026/03/27 7.5939 -0.0309 -0.41
2026/03/26 7.6248 -0.0299 -0.39
2026/03/25 7.6547 0.0153 0.20
2026/03/24 7.6394 0.0012 0.02
2026/03/23 7.6382 0.0031 0.04
2026/03/20 7.6351 -0.0185 -0.24
2026/03/19 7.6536 -0.0212 -0.28
2026/03/18 7.6748 -0.0058 -0.08
2026/03/17 7.6806 0.0202 0.26
2026/03/16 7.6604 0.0052 0.07