群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/28 12.6361 -0.0148 -0.12
2026/04/27 12.6509 0.0149 0.12
2026/04/24 12.6360 0.0035 0.03
2026/04/23 12.6325 -0.0130 -0.10
2026/04/22 12.6455 0.0000 0.00
2026/04/21 12.6455 -0.0043 -0.03
2026/04/20 12.6498 -0.0038 -0.03
2026/04/17 12.6536 0.0315 0.25
2026/04/16 12.6221 -0.0009 -0.01
2026/04/15 12.6230 0.0030 0.02
2026/04/14 12.6200 0.0351 0.28
2026/04/13 12.5849 0.0129 0.10
2026/04/10 12.5720 -0.0127 -0.10
2026/04/09 12.5847 0.0000 0.00
2026/04/08 12.5847 0.0956 0.77
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/07 12.4891 0.0237 0.19
2026/04/02 12.4654 -0.0170 -0.14
2026/04/01 12.4824 0.0588 0.47
2026/03/31 12.4236 0.0394 0.32
2026/03/30 12.3842 0.0017 0.01
2026/03/27 12.3825 -0.0503 -0.40
2026/03/26 12.4328 -0.0487 -0.39
2026/03/25 12.4815 0.0248 0.20
2026/03/24 12.4567 0.0020 0.02
2026/03/23 12.4547 0.0050 0.04
2026/03/20 12.4497 -0.0302 -0.24
2026/03/19 12.4799 -0.0345 -0.28
2026/03/18 12.5144 -0.0094 -0.08
2026/03/17 12.5238 0.0329 0.26
2026/03/16 12.4909 0.0085 0.07