群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/28 7.1213 0.0003 0.00
2026/04/27 7.1210 -0.0002 -0.00
2026/04/24 7.1212 -0.0082 -0.12
2026/04/23 7.1294 -0.0017 -0.02
2026/04/22 7.1311 0.0086 0.12
2026/04/21 7.1225 -0.0096 -0.13
2026/04/20 7.1321 -0.0134 -0.19
2026/04/17 7.1455 0.0245 0.34
2026/04/16 7.1210 -0.0169 -0.24
2026/04/15 7.1379 -0.0054 -0.08
2026/04/14 7.1433 0.0035 0.05
2026/04/13 7.1398 0.0173 0.24
2026/04/10 7.1225 -0.0111 -0.16
2026/04/09 7.1336 -0.0067 -0.09
2026/04/08 7.1403 0.0231 0.32
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/07 7.1172 -0.0291 -0.41
2026/04/02 7.1463 -0.0060 -0.08
2026/04/01 7.1523 0.0278 0.39
2026/03/31 7.1245 0.0198 0.28
2026/03/30 7.1047 0.0204 0.29
2026/03/27 7.0843 -0.0330 -0.46
2026/03/26 7.1173 -0.0363 -0.51
2026/03/25 7.1536 0.0012 0.02
2026/03/24 7.1524 -0.0099 -0.14
2026/03/23 7.1623 0.0236 0.33
2026/03/20 7.1387 -0.0145 -0.20
2026/03/19 7.1532 0.0006 0.01
2026/03/18 7.1526 -0.0146 -0.20
2026/03/17 7.1672 0.0080 0.11
2026/03/16 7.1592 0.0099 0.14